უალოდ 154 თანამშრომელი ჰყავდა (2024: 160). კომპანიის 40%-ს ალექსანდრე ბერიკაშვილი ფლობს, დანარჩენი 60% კი სამ ფიზიკურ პირს შორის თანაბრადაა განაწილებული.
🎯 ბოლო ორი წლის ~22%-იანი EBITDA მარჟის მიუხედავად, მოგება ნაღდ ფულად ვერ გარდაიქმნება. პრობლემა განსაკუთრებით მარაგებში ჩანს. კომპანია მარაგების ამოყიდვას 326 დღე ანდომებს, ანუ ფული თითქმის ერთი წლით მარაგებშია გაჩერებული. 2020-25 წლებში საოპერაციო საქმიანობამ ₾3.3 მილიონი მოიხმარა და ეს დეფიციტი თითქმის სრულად ახალი სესხებით დაფინანსდა. სესხებით საწარმოს განახლებაც დაფინანსდა, რადგან 2023-25 წლებში კომპანიამ დანადგარებსა და სატრანსპორტო საშუალებებში ₾1.0 მილიონი ჩადო. 2025 წლის ბოლოს მთლიანი სესხები აქტივების 94%-ს შეადგენდა.
📈 2025 წელს შემოსავალმა ₾4.5 მილიონი შეადგინა და პრაქტიკულად უცვლელი იყო (+1% წ/წ) 2023-24 წლების ძლიერი ზრდის შემდეგ (შესაბამისად, +25% და +29%). 2019 წლიდან კი კომპანიის შემოსავალი საშუალოდ წლიურად (CAGR) მხოლოდ 6%-ით იზრდებოდა.
📑 საერთო მოგებამ ₾2.5 მილიონი შეადგინა, საერთო მოგების მარჟამ კი 55.7% (2024: 56.6%). საოპერაციო ხარჯებმა ₾1.6 მილიონი, შემოსავლის 34.8%, შეადგინა. მათგან ₾945 ათასი ხელფასებზე მოდის, ₾629 ათასი კი ადმინისტრაციულ და სხვა საოპერაციო ხარჯებზე, რომელთა ნახევარზე მეტი ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირია. შედეგად, 2025 წელს EBITDA-მ ₾947 ათასი შეადგინა, EBITDA მარჟამ კი 20.9%. EBITDA წლიურად 7.9%-ით შემცირდა, რადგან ხარჯები შემოსავალზე სწრაფად გაიზარდა. შედარებისთვის, finSPOT-ზე ოთხი კონკურენტის შემოსავლით შეწონილი EBITDA მარჟა 17.4% იყო (ბოლო ხელმისაწვდომი წელი). ამასთან, 2024 წლიდან კომპანია ცვეთას აღარ არიცხავს (2023: ₾472 ათასი), ₾6.4 მილიონის ვალზე კი 2023 წლიდან საპროცენტო ხარჯი არ აისახება (2022 წლის ფინანსური ხარჯი: ₾392 ათასი). ამიტომ წმინდა მოგება EBITDA-ს ტოლია და 20.9%-იანი წმინდა მარჟა კომპანიის ფინანსურ შედეგს სრულად ვერ ასახავს.
🏦 2025 წლის ბოლოს მთლიანი ვალი ₾6.4 მილიონი იყო, რაც აქტივების 94%-ს შეადგენდა. Total Debt/EBITDA 6.8x იყო. გასული წლების ზარალიანობის ფონზე, საკუთარი კაპიტალი მხოლოდ ₾368 ათასია და ესეც მხოლოდ ₾1.5 მილიონიანი გადაფასების რეზერვის გამო. ამ რეზერვის გარეშე კაპიტალი უარყოფითი იქნებოდა. საპროცენტო ხარჯის არარსებობა და მოკლევადიანი სესხის 2022 წლიდან უცვლელი ნაშთი (₾1.6 მილიონი) მიანიშნებს, რომ სესხები შესაძლოა დაკავშირებული მხარეებისგან, მაგალითად მფლობელებისგან, იყოს მიღებული.
💵 2020-25 წლებში წმინდა საოპერაციო ფულადმა ნაკადმა ჯამურად უარყოფითი -₾3.3 მილიონი შეადგინა. საინვესტიციო ნაკადი ანგარიშგებაში ნულია, თუმცა ძირითადი საშუალებები 2023-25 წლებში ₾1.0 მილიონით გაიზარდა, ანუ ეს შესყიდვები, სავარაუდოდ, საოპერაციო გადახდებშია ასახული. დეფიციტი თითქმის სრულად ₾3.3 მილიონის წმინდა ახალი სესხებით დაფინანსდა. 2025 წლის ბოლოს ფულადი ნაშთი მხოლოდ ₾360 ათასი იყო.
💰 კომპანიას ₾1.3 მილიონის დაგროვილი ზარალი აქვს, ამიტომ 2020-25 წლებში დივიდენდი არ გაუცია.
📊 2025 წლის ძირითადი მაჩვენებლები:
- შემოსავალი: ₾4.5 მლნ (+1.1% წ/წ)
- თანამშრომელთა საშუალო რაოდენობა: 154 (2024: 160)
- საერთო მოგების მარჟა: 55.7%
- საოპერაციო მოგების მარჟა: 20.9%
- EBITDA: ₾947 ათასი
- EBITDA მარჟა: 20.9%
- წმინდა მოგება: ₾947 ათასი (მარჟა: 20.9%)
- მთლიანი სესხები / აქტივები: 94%
- დივიდენდი: არ გაცემულა (2020-25)
